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  • 美股
    基金
    外匯
    滬、深港通
    港股
     
     
    安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
    最新資產淨值價格
    美元
     
    33.43
    (更新 : 2019/11/08)
    1個月回報
     
    +3.85%
    基金公司 安本國際基金管理有限公司
    基金類型 股票基金
    基金規模
     
    1.49億
    主題 一般
    地域分佈 美國
    累積表現
    時期
    波幅
    回報
    同類平均
    1星期
    33.22 - 33.43
    +0.42%
    +0.25%
    1個月
    32.19 - 33.43
    +3.85%
    +4.16%
    3個月
    31.61 - 33.43
    +2.52%
    +6.49%
    1年
    26.64 - 33.43
    +9.61%
    +10.59%
    3年
    23.47 - 33.43
    +41.74%
    +26.74%
    自發行以來
    6.08 - 33.43
    +365.54%
    +304.62%
    波幅
    3年年度化波幅
    8.03%
    1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
     
     | 
     
    顏色 - 
    年度表現
    回報 (%)
    2018
    2017
    2016
    2015
    2014
    美元
    -7.20%
    +19.80%
    +7.40%
    -6.70%
    +7.40%
    基金內容
    按 巿場
     美國 (86.30%)
     加拿大 (7.30%)
     現金 (3.90%)
     以色列 (2.50%)
    按 分類
     資訊科技 (19.60%)
     金融 (13.80%)
     健康護理 (12.60%)
     工業 (11.60%)
     可選消費品 (11.40%)
     其他 (8.80%)
     消費必需品 (7.80%)
     通訊服務 (7.00%)
     現金 (3.90%)
     公用事業 (3.50%)
    主要投資
    資產
    類型/描述
    比例
     
    Microsoft Corp
    5.80%
    Visa Inc
    4.60%
    Amazon.com Inc
    4.50%
    NextEra Energy Inc
    3.50%
    Intercontinental Exchange Inc
    3.30%
    Kansas City Southern
    3.30%
    Alimentation Couche-Tard Inc
    3.00%
    Alphabet Inc
    3.00%
    Baxter International Inc
    3.00%
    UnitedHealth Group Inc
    2.70%
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    富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 31.93
    +14.40%
    +4.01%
    摩根太平洋科技 (美元) 67.88
    +8.82%
    +16.51%
    霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 93.11
    +8.56%
    +7.04%
    施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 36.89
    +8.29%
    +9.95%
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    +7.78%
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    -5.27%
    -11.87%
    景順金礦基金 (美元) A股 累積股份 5.16
    -2.64%
    -11.34%
    貝萊德英國基金 (英鎊) A2 112.72
    -1.03%
    -3.54%
    富蘭克林環球物業收益基金 (美元) A (累算) 13.64
    -0.87%
    +3.18%
    景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份 14.46
    -0.69%
    +1.62%
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