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  • 美股
    基金
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    滬、深港通
    港股
     
     
    安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
    最新資產淨值價格
    美元
     
    33.00
    (更新 : 2019/09/19)
    1個月回報
     
    +1.40%
    基金公司 安本國際基金管理有限公司
    基金類型 股票基金
    基金規模
     
    1.55億
    主題 一般
    地域分佈 美國
    累積表現
    時期
    波幅
    回報
    同類平均
    1星期
    32.89 - 33.00
    +0.28%
    -0.49%
    1個月
    31.65 - 33.00
    +1.40%
    +3.30%
    3個月
    31.56 - 33.35
    +2.42%
    -0.71%
    1年
    26.64 - 33.35
    +4.98%
    +1.10%
    3年
    22.70 - 33.35
    +40.68%
    +19.45%
    自發行以來
    6.08 - 33.35
    +359.54%
    +295.10%
    波幅
    3年年度化波幅
    7.86%
    1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
     
     | 
     
    顏色 - 
    年度表現
    回報 (%)
    2018
    2017
    2016
    2015
    2014
    美元
    -7.20%
    +19.80%
    +7.40%
    -6.70%
    +7.40%
    基金內容
    按 巿場
     美國 (89.10%)
     加拿大 (7.70%)
     現金 (3.20%)
    按 分類
     資訊科技 (18.70%)
     金融 (14.60%)
     健康護理 (13.50%)
     可選消費品 (13.00%)
     其他 (9.40%)
     消費必需品 (9.30%)
     通訊服務 (7.00%)
     工業 (6.50%)
     能源 (4.80%)
     現金 (3.20%)
    主要投資
    資產
    類型/描述
    比例
     
    Microsoft Corp
    5.80%
    Amazon.com Inc
    4.90%
    Visa Inc
    4.80%
    Baxter International Inc
    3.30%
    NextEra Energy Inc
    3.10%
    Intercontinental Exchange Inc
    3.00%
    UnitedHealth Group Inc
    3.00%
    Alphabet Inc
    2.90%
    Estee Lauder Cos Inc/The
    2.70%
    Ecolab Inc
    2.70%
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    施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 12.22
    +9.84%
    -3.29%
    富蘭克林互惠歐洲基金(歐元) A (累算) 24.60
    +8.80%
    +3.58%
    貝萊德世界能源基金 (美元) A2 15.98
    +8.71%
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    -6.80%
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    富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 45.26
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    貝萊德印度基金 (美元) A2 33.87
    -1.77%
    -10.35%
    安本環球 - 印度股票基金 (美元) A2 148.96
    -1.64%
    -7.15%
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