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  • 美股
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    安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
    最新資產淨值價格
    美元
     
    33.14
    (更新 : 2019/07/12)
    1個月回報
     
    +3.99%
    基金公司 安本國際基金管理有限公司
    基金類型 股票基金
    基金規模
     
    1.38億
    主題 一般
    地域分佈 美國
    累積表現
    時期
    波幅
    回報
    同類平均
    1星期
    32.66 - 33.14
    +1.11%
    +0.34%
    1個月
    31.79 - 33.14
    +3.99%
    +3.65%
    3個月
    30.38 - 33.14
    +4.57%
    +0.49%
    1年
    26.64 - 33.14
    +8.89%
    +0.61%
    3年
    22.70 - 33.14
    +39.40%
    +23.12%
    自發行以來
    6.08 - 33.14
    +361.62%
    +293.72%
    波幅
    3年年度化波幅
    7.71%
    1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
     
     | 
     
    顏色 - 
    年度表現
    回報 (%)
    2018
    2017
    2016
    2015
    2014
    美元
    -7.20%
    +19.80%
    +7.40%
    -6.70%
    +7.40%
    基金內容
    按 巿場
     美國 (90.00%)
     加拿大 (9.70%)
     現金 (0.30%)
    按 分類
     資訊科技 (17.10%)
     健康護理 (15.10%)
     金融 (14.80%)
     可選消費品 (13.30%)
     其他 (9.80%)
     消費必需品 (9.30%)
     通訊服務 (8.40%)
     工業 (7.10%)
     能源 (4.80%)
     現金 (0.30%)
    主要投資
    資產
    類型/描述
    比例
     
    Microsoft Corp
    5.70%
    Visa Inc
    5.10%
    Amazon.com Inc
    5.10%
    Alphabet Inc
    4.00%
    NextEra Energy Inc
    3.20%
    UnitedHealth Group Inc
    3.20%
    Baxter International Inc
    3.20%
    Charles Schwab Corp/The
    2.80%
    Ecolab Inc
    2.80%
    Intercontinental Exchange Inc
    2.80%
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    +10.40%
    +13.29%
    貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 30.87
    +7.97%
    +16.80%
    貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 78.16
    +7.82%
    +9.76%
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    -1.41%
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    貝萊德印度基金 (美元) A2 37.32
    -0.98%
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    首域印度次大陸基金 (美元) I 102.71
    -0.49%
    -0.99%
    摩根印度小型企業 (美元) 21.31
    -0.28%
    -2.83%
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