• 习近平与人民日报那些事 2019-07-03
  • OPPO Find X 官方剧透屏占比 93.8%,创下新纪录 2019-07-02
  • 上海把问题整改作为巡视工作落脚点 2019-07-02
  • 你咋看高考大数据专业成热门? 2019-06-25
  • 谷歌Waymo向加州申请无人测试自动驾驶车 2019-06-21
  • 县名解析:吕梁离石的名称来历 2019-06-21
  • 国医泰斗王凤岐:医源于酒 但须少喝“一点”杜康 一个 2019-06-10
  • 回复@海之宁:俗话说:物以类聚人以群分,你跟你认定为老蚕的人在一个阵营中,不证明你也很老蚕? 2019-06-10
  • 呼和浩特市全面停止大青山脉矿山勘查开发建设活动 2019-06-01
  • 紫光阁中共中央国家机关工作委员会 2019-06-01
  • 火狐推出速度更快的全新Firefox 57浏览器 2019-05-14
  • 脱贫攻坚正当全省“大合唱”时 2019-05-13
  • 海融口腔“免费看牙”惠民活动启动 惠及乌鲁木齐市民 2019-05-13
  • [微笑]也不用担心房价会崩盘,因为亏损太多,没人会卖,只有炒房的才会急于套现会有全社会占比较小的抛售…… 2019-05-13
  • 一件常识的事情都没有讲清楚,还自称懂逻辑?无理可说了,就瞎扯。别人小学有没有毕业与你何干。 2019-05-13
  • 美股
    基金
    外匯
    滬、深港通
    港股
     
     
    < 回到搜尋結果


    數據  



        
     
    富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算)

     
    摩根太平洋科技 (美元)

    基金名稱
    表現
    最新資產淨值價格 32.85 68.25
    估值日期 2019/11/20 2019/11/20
    夏普比率 N/A 0.51
    3年期風險回報比率 0.19 0.78
    累積表現
    • 1個月
    +11.62% +6.86%
    • 3個月
    +7.92% +13.69%
    • 6個月
    +8.45% +19.03%
    • 年初至今
    +24.06% +30.22%
    • 1年
    -16.31% -26.80%
    • 3年
    -17.87% +14.50%
    • 5年
    +34.70% +3.80%
    • 自發行以來
    +228.50% +582.50%
    年度表現
    • 2018
    -16.31% -26.80%
    • 2017
    +16.93% +48.40%
    • 2016
    -17.87% +14.50%
    • 2015
    +4.93% +1.10%
    • 2014
    +34.70% +3.80%
    3年年度化波幅 19.82% 15.74%
    基金特點
    基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 摩根資產管理
    基金經理 Evan McCulloch & Wendy Lam & Steve Kornfeld Oliver Cox & 郭為熹(香港)
    基金類型 股票基金 股票基金
    基金規模 USD 1620000000 USD 136000000
    基金貨幣 美元 美元
    主題 生物科技 科技
    地域分佈 美國 亞洲 (包括日本)
    基金內容
    主要投資
    • 01
    ALEXION PHARMACEUTICALS INC (4.31%) Samsung Electronics Co., Ltd. (8.50%)
    • 02
    AMGEN INC (7.74%) Alibaba Group Holding Ltd. (9.30%)
    • 03
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC (6.08%) Keyence Corporation (7.20%)
    • 04
    BIOGEN INC (4.11%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (9.70%)
    • 05
    ILLUMINA INC (4.93%) Tencent Holdings Ltd. (8.70%)
    • 06
    GW PHARMACEUTICALS PLC (3.24%)
    • 07
    REGENERON PHARMACEUTICALS INC (3.07%)
    • 08
    BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (3.00%)
    • 09
    IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC (3.38%)
    • 10
    GILEAD SCIENCES INC (5.34%)
    投資及收費
    最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
    認購費 (首次認購費) A類股份:最高5.00%。B類股份:無 資產淨值之5.0%
    轉換費 A類股份:1.00%。B類股份:無 資產淨值之1.0%
    維護費 保管費A類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。保管費B類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。維持費A類股份:最高0.50%。維持費B類股份:最高0.75%。服務費A類股份:無。服務費B類股份:1.06%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。 信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
    贖回費 A類股份:無。B類股份:最高 4.00% 資產淨值之0.5%
    日期及其他
    發行日期 2000/04/03 1997/08/15
    財政年度終結日 30/06 30/09
    註冊國家 盧森堡 香港
    相關鏈結
    其他相關資訊

    基金 - 瀏覽記錄
    最新資產淨值價格
    1個月回報
    3個月回報
    直接基金搜尋
    基金名稱
    基金類型
    主題
    基金公司
     
    網站地圖
    阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

    基金類型:
    【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
    【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

    基金資訊提供:
    【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
    【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
    【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
    【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】

     
     
     
     
  • 习近平与人民日报那些事 2019-07-03
  • OPPO Find X 官方剧透屏占比 93.8%,创下新纪录 2019-07-02
  • 上海把问题整改作为巡视工作落脚点 2019-07-02
  • 你咋看高考大数据专业成热门? 2019-06-25
  • 谷歌Waymo向加州申请无人测试自动驾驶车 2019-06-21
  • 县名解析:吕梁离石的名称来历 2019-06-21
  • 国医泰斗王凤岐:医源于酒 但须少喝“一点”杜康 一个 2019-06-10
  • 回复@海之宁:俗话说:物以类聚人以群分,你跟你认定为老蚕的人在一个阵营中,不证明你也很老蚕? 2019-06-10
  • 呼和浩特市全面停止大青山脉矿山勘查开发建设活动 2019-06-01
  • 紫光阁中共中央国家机关工作委员会 2019-06-01
  • 火狐推出速度更快的全新Firefox 57浏览器 2019-05-14
  • 脱贫攻坚正当全省“大合唱”时 2019-05-13
  • 海融口腔“免费看牙”惠民活动启动 惠及乌鲁木齐市民 2019-05-13
  • [微笑]也不用担心房价会崩盘,因为亏损太多,没人会卖,只有炒房的才会急于套现会有全社会占比较小的抛售…… 2019-05-13
  • 一件常识的事情都没有讲清楚,还自称懂逻辑?无理可说了,就瞎扯。别人小学有没有毕业与你何干。 2019-05-13
  • 陕西11选5历史开奖结果查询结果 海南环岛赛开奖查询 极速快3是什么意思 谁知道正规的网上棋牌 股票分析 牛市快讯每天推送q 新11选5哪个省的 st股票涨跌幅计算 极速11选5大小规律官网 17139大乐透奖金 多乐彩开奖结果今天晚上 河北十一选五开奖结果一定牛 澳洲幸运8开奖现场 广东十一选五手机助手 股票配资排名·选杨方配资靠谱 山西11选5开奖走势图一定牛 360双色球综合分布图