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    數據  



        
     
    貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

     
    景順金礦基金 (美元) A股 累積股份

    基金名稱
    表現
    最新資產淨值價格 31.80 5.29
    估值日期 2019/07/18 2019/07/18
    夏普比率 -0.09 N/A
    3年期風險回報比率 -0.30 -0.37
    累積表現
    • 1個月
    +11.62% +10.90%
    • 3個月
    +22.50% +18.08%
    • 6個月
    +27.00% +23.89%
    • 年初至今
    +27.30% +23.60%
    • 1年
    -17.58% -22.04%
    • 3年
    +50.92% +58.67%
    • 5年
    -5.19% -7.97%
    • 自發行以來
    N/A -47.10%
    年度表現
    • 2018
    -17.58% -22.04%
    • 2017
    +2.68% 0.00%
    • 2016
    +50.92% +58.67%
    • 2015
    -21.88% -25.11%
    • 2014
    -5.19% -7.97%
    3年年度化波幅 22.98% 22.38%
    基金特點
    基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 景順投資管理亞洲有限公司
    基金經理 Evy Hambro & Tom Holl Norman MacDonald
    基金類型 股票基金 股票基金
    基金規模 USD 4355530000 USD 66080000
    基金貨幣 美元 美元
    主題 黃金及貴金屬 黃金及貴金屬
    地域分佈 環球 環球
    基金內容
    主要投資
    • 01
    NEWCREST MINING LTD (8.84%) Source Physical Gold P-ETC (7.80%)
    • 02
    BARRICK GOLD CORP (8.90%) Barrick Gold (4.20%)
    • 03
    AGNICO EAGLE MINES LTD (8.52%) Newmont Mining (5.40%)
    • 04
    NEWMONT GOLDCORP CORP (9.53%) Kinross Gold (4.50%)
    • 05
    FRANCO NEVADA CORP (4.79%) Agnico-Eagle Mines (5.30%)
    • 06
    NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.85%) Sandstorm Gold (5.00%)
    • 07
    FRESNILLO PLC (3.62%) Torex Gold Resources (5.30%)
    • 08
    B2GOLD CORP (3.63%) Continental Gold (4.30%)
    • 09
    ALAMOS GOLD INC (3.55%) Franco-Nevada (5.00%)
    • 10
    WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.69%) Wheaton Precious Metals (4.50%)
    投資及收費
    最低首次投資額 N/A USD 1500
    認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL.
    轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
    維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
    贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) N/A
    日期及其他
    發行日期 1994/12/30 2010/06/21
    財政年度終結日 31/08 28/02
    註冊國家 盧森堡 盧森堡
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