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    數據  



        
     
    安本環球 - 澳洲股票基金(澳元) A2

     
    貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2

    基金名稱
    表現
    最新資產淨值價格 46.34 43.57
    估值日期 2019/05/23 2019/05/23
    夏普比率 N/A 0.77
    3年期風險回報比率 1.24 0.87
    累積表現
    • 1個月
    +3.35% +2.33%
    • 3個月
    +7.93% -2.46%
    • 6個月
    +16.81% +1.49%
    • 年初至今
    +17.08% +4.99%
    • 1年
    -2.70% +4.98%
    • 3年
    +9.70% -8.02%
    • 5年
    +6.50% +24.40%
    • 自發行以來
    +826.89% +335.70%
    年度表現
    • 2018
    -2.70% +4.98%
    • 2017
    +10.70% +21.78%
    • 2016
    +9.70% -8.02%
    • 2015
    +4.60% +4.56%
    • 2014
    +6.50% +24.40%
    3年年度化波幅 8.19% 10.59%
    基金特點
    基金公司 安本國際基金管理有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
    基金經理 亞洲股票隊伍 Erin Xie
    基金類型 股票基金 股票基金
    基金規模 USD 75706800 USD 3897660000
    基金貨幣 澳元 美元
    主題 一般 健康護理
    地域分佈 澳洲 環球
    基金內容
    主要投資
    • 01
    BHP Group PLC (7.90%) PFIZER INC (5.11%)
    • 02
    CSL Ltd (7.00%) UNITEDHEALTH GROUP INC (5.38%)
    • 03
    Commonwealth Bank of Australia (7.90%) ABBOTT LABORATORIES (5.08%)
    • 04
    ASX Ltd (5.80%) BOSTON SCIENTIFIC CORP (4.41%)
    • 05
    Rio Tinto PLC (4.10%) NOVARTIS AG (3.50%)
    • 06
    Westpac Banking Corp (4.60%) ROCHE HOLDING PAR AG (3.89%)
    • 07
    Australia & New Zealand Banking Group Ltd (5.00%) ASTRAZENECA PLC (3.28%)
    • 08
    Cochlear Ltd (4.40%) MERCK & CO INC (3.31%)
    • 09
    Woodside Petroleum Ltd (4.40%) SANOFI SA (3.02%)
    • 10
    Auckland International Airport Ltd (4.00%) MEDTRONIC PLC (2.73%)
    投資及收費
    最低首次投資額 AUD  N/A
    認購費 (首次認購費) 不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0% A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
    轉換費 不多於轉換股份資產淨值的1% 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
    維護費 保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有)) 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
    贖回費 不適用 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
    日期及其他
    發行日期 1988/04/26 2001/04/06
    財政年度終結日 30/09 31/08
    註冊國家 盧森堡 盧森堡
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